關(guān)于廈門銀行“融匯寶-現(xiàn)金1號”凈值型理財(cái)產(chǎn)品托管合同補(bǔ)充協(xié)議的公告
尊敬的客戶：
為更好保護(hù)投資者權(quán)益、服務(wù)客戶，管理人（以下簡稱甲方）廈門銀行股份有限公司與托管人（以下簡稱乙方）招商銀行股份有限公司天津分行對《廈門銀行 “融匯寶-現(xiàn)金1號”凈值型理財(cái)產(chǎn)品托管合同》（以下簡稱“原托管合同”）簽訂補(bǔ)充協(xié)議如下：
一、“將原托管合同“第七條乙方對甲方相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查”中的“（三）乙方根據(jù)法律法規(guī)及本合同的規(guī)定，對甲方對托管財(cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督?！敝械摹?.乙方對本理財(cái)產(chǎn)品財(cái)產(chǎn)以下事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督：”中的“（1）投資范圍：”原條款由：
“本理財(cái)產(chǎn)品的投資范圍包括現(xiàn)金、銀行間和交易所市場的金融資產(chǎn)和金融工具，包括但不限于國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、同業(yè)存單（NCD）、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、二級資本債、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、債券借貸、銀行存款、同業(yè)借款、銀行理財(cái)直接融資工具等債權(quán)類金融資產(chǎn)和金融工具；包括但不限于非上市交易型貨幣市場基金等固定收益類金融工具；包括利率類和信用類衍生金融工具。本理財(cái)產(chǎn)品還可以投資符合監(jiān)管要求的其他固定收益類金融資產(chǎn)和金融工具。
本理財(cái)產(chǎn)品若投資于債券借貸，甲方需事先與乙方協(xié)商一致方可進(jìn)行投資，并為乙方預(yù)留系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間。
乙方對上述投資范圍中非上市交易型貨幣市場基金、利率類和信用類衍生金融工具相關(guān)投資不予監(jiān)督。”
變更為:
“本理財(cái)產(chǎn)品的投資范圍包括現(xiàn)金、銀行間和交易所市場的金融資產(chǎn)和金融工具，包括但不限于國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、同業(yè)存單（NCD）、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、二級資本債、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、債券借貸、銀行存款、同業(yè)借款、銀行理財(cái)直接融資工具等債權(quán)類金融資產(chǎn)和金融工具；包括但不限于非上市交易型貨幣市場基金等固定收益類金融工具；包括利率類和信用類衍生金融工具；包括投資于上述投資范圍的符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)管理計(jì)劃等金融工具。本理財(cái)產(chǎn)品還可以投資符合監(jiān)管要求的其他固定收益類金融資產(chǎn)和金融工具。
本理財(cái)產(chǎn)品若投資于債券借貸，甲方需事先與乙方協(xié)商一致方可進(jìn)行投資，并為乙方預(yù)留系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間。
乙方對上述投資范圍中非上市交易型貨幣市場基金、利率類和信用類衍生金融工具及所投資的資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資范圍等相關(guān)投資不予監(jiān)督。
二、原托管合同中“第九條 會(huì)計(jì)核算與資產(chǎn)估值”中“四估值方法”之“2.估值方法”增加對資產(chǎn)管理計(jì)劃的估值方法：
“ 所投資的資產(chǎn)管理計(jì)劃按其上一最近工作日的單位凈值/份額凈值/虛擬凈值進(jìn)行估值；若無單位凈值/份額凈值/虛擬凈值但有預(yù)期收益率的，以成本列示且按預(yù)期收益率每日計(jì)提收益；既無單位凈值/份額凈值/虛擬凈值也無預(yù)期收益率的，則按成本估值。”
三、其他
投資者可在有效的預(yù)約贖回時(shí)間和贖回時(shí)間通過預(yù)約贖回或贖回功能贖回本理財(cái)產(chǎn)品。投資者未在有效時(shí)間段對本理財(cái)產(chǎn)品提出贖回申請的，視為同意“原托管合同”的此次調(diào)整。
感謝您一直以來對廈門銀行的支持！特此公告。
廈門銀行股份有限公司
二〇二一年二月八日